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华夏鼎瑞三个月定开债C(004922
)

单位净值 (2025-06-30)

1.04200.01%
近1月：0.20%
近1年：3.11%

累计净值

1.2184
近3月：0.84%
近3年：11.84%

近6月：0.74%
成立来：23.32%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-03-31）基金经理：刘薇
成 立 日：2017-10-17管 理 人：华夏基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间：06-30～07-04/06-30～07-04
开放申购时间：
2025年06月27日15:00~07月04日15:00
开放赎回时间：
2025年06月27日15:00~07月04日15:00
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0420 1.2184 0.01%
    06-27 1.0419 1.2183 0.00%
    06-26 1.0419 1.2183 -0.01%
    06-25 1.0420 1.2184 0.00%
    06-24 1.0420 1.2184 -0.01%
    06-23 1.0421 1.2185 0.03%
    06-20 1.0418 1.2182 0.01%
    06-19 1.0417 1.2181 0.01%
    06-18 1.0486 1.2180 0.02%
    06-17 1.0484 1.2178 0.01%
    06-16 1.0483 1.2177 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.20%
    0.84%
    0.74%
    0.74%
    3.11%
    8.51%
    11.84%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    811 | 3119
    2591 | 3407
    2172 | 3338
    1672 | 3263
    1672 | 3263
    1222 | 3016
    461 | 2460
    472 | 2095
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀
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    • 3年
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