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华夏鼎祥三个月定开债C(004924
)

单位净值 (2025-07-02)

1.03150.08%
近1月:0.33%
近1年:2.96%

累计净值

1.1540
近3月:1.04%
近3年:8.86%

近6月:0.73%
成立来:16.20%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:文世伦
成 立 日:2017-10-18管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-11~08-19/08-11~08-19
预估开放申购时间:
2025年08月08日15:00~08月19日15:00
预估开放赎回时间:
2025年08月08日15:00~08月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0315 1.1540 0.08%
    07-01 1.0307 1.1532 0.05%
    06-30 1.0302 1.1527 0.00%
    06-27 1.0302 1.1527 0.02%
    06-26 1.0300 1.1525 0.01%
    06-25 1.0299 1.1524 -0.05%
    06-24 1.0304 1.1529 -0.01%
    06-23 1.0305 1.1530 0.02%
    06-20 1.0303 1.1528 0.01%
    06-19 1.0302 1.1527 0.02%
    06-18 1.0300 1.1525 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.33%
    1.04%
    0.73%
    0.81%
    2.96%
    6.27%
    8.86%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同类排名
    810 | 3119
    1957 | 3110
    1230 | 3060
    1416 | 2985
    1574 | 2984
    1495 | 2741
    1577 | 2196
    1408 | 1852
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

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