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中加聚鑫纯债一年定开A(004940
)

单位净值 (2025-06-30)

1.2739-0.02%
近1月:0.42%
近1年:4.06%

累计净值

1.4059
近3月:1.47%
近3年:13.55%

近6月:1.17%
成立来:42.89%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:1.34亿元(2025-03-31)基金经理:袁素
成 立 日:2017-09-15管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-01~12-19/12-01~12-19
预估开放申购时间:
2025年11月28日15:00~12月19日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月28日15:00~12月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.2739 1.4059 -0.02%
    06-27 1.2741 1.4061 --
    06-20 1.2750 1.4070 --
    06-13 1.2722 1.4042 --
    06-06 1.2702 1.4022 --
    05-30 1.2686 1.4006 --
    05-23 1.2688 1.4008 --
    05-16 1.2669 1.3989 --
    05-09 1.2672 1.3992 --
    04-30 1.2650 1.3970 --
    04-25 1.2625 1.3945 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.42%
    1.47%
    1.17%
    1.17%
    4.06%
    9.71%
    13.55%
    同类平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 770
    403 | 834
    178 | 816
    370 | 786
    370 | 786
    236 | 739
    100 | 640
    67 | 587
    四分位排名

    --

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    良好

    良好

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