中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加纯债一年A(000552) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-03-31

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 12.67 191.42 113/170
基金数量(只) 42 50.99 66/170
基金经理数量 19 23.57 69/170
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1850 1.1850 0.03% 16.76% 37.28% 0.13 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1768 1.1768 0.03% 16.41% 36.58% 0.02 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.4966 1.5566 0.62% 15.37% 33.41% 0.12 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.4603 1.5203 0.61% 15.20% 33.02% 0.02 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0542 1.0542 0.23% 10.99% 31.01% 0.10 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0422 1.0422 0.23% 10.83% 30.60% 0.17 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0160 1.0160 0.49% 6.86% 20.95% 0.12 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0013 1.0013 0.49% 6.69% 20.59% 0.18 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.7396 0.7396 -0.16% 10.67% 20.26% 0.23 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.7261 0.7261 -0.18% 10.43% 19.76% 0.19 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0159 1.0159 0.32% 8.22% 18.82% 0.28 张一然 等 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0023 1.0023 0.32% 8.01% 18.36% 0.09 张一然 等 开放申购 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0789 1.0789 0.61% 5.40% 14.94% 0.12 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0574 1.0574 0.60% 5.18% 14.47% 0.22 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8931 0.8931 -0.43% 7.21% 13.67% 1.82 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8657 0.8657 -0.44% 6.78% 12.75% 0.13 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.2365 1.2965 0.31% 2.33% 8.78% 0.16 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8169 0.8169 0.80% 3.59% 8.70% 0.32 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.2109 1.2709 0.30% 2.13% 8.38% 0.10 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.7957 0.7957 0.80% 3.18% 7.83% 0.03 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1553 1.1553 -0.62% 3.79% 7.78% 0.23 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1084 1.1084 -0.62% 3.38% 6.94% 0.38 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 吧 档案 FOF-进取型 06-27 0.9249 0.9249 -0.06% 0.47% 6.33% 0.14 郭智 开放申购 0.12% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 07-01 2.6377 2.6377 0.98% 2.43% 6.07% 0.36 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 07-01 0.9684 0.9684 0.10% 1.52% 5.33% 0.47 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 07-01 2.4912 2.4912 0.99% 2.03% 5.22% 0.18 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 07-01 0.9525 0.9525 0.11% 1.32% 4.90% 0.01 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.3018 1.4239 0.07% 1.59% 4.80% 0.51 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.2972 1.5704 0.07% 1.54% 4.69% 0.02 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.1727 1.1727 -0.06% 1.48% 4.56% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加医疗创新混合发起式A 016756 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8113 0.8113 0.38% 7.90% 4.35% 0.11 薛杨 开放申购 0.15% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.1639 1.1639 -0.06% 1.31% 4.23% 0.57 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 06-30 1.2739 1.4059 -0.02% 1.17% 4.06% 1.34 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 06-30 1.2431 1.3751 -0.02% 1.02% 3.75% 0.90 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加医疗创新混合发起式C 016757 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.7993 0.7993 0.39% 7.58% 3.72% 0.03 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.1516 1.2920 0.05% 0.93% 3.57% 0.22 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0466 1.0986 0.04% 0.92% 3.45% 5.29 庞智桐 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0948 1.3928 0.05% 1.15% 3.43% 41.18 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0739 1.1139 0.13% 0.89% 3.38% 1.53 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0891 1.1371 0.04% 0.37% 3.37% 26.10 袁素 开放申购 0.04% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0419 1.1909 0.06% 0.38% 3.36% 40.45 李子家 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0901 1.1421 0.05% 1.04% 3.23% 1.98 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0690 1.1960 0.03% 0.76% 3.22% 5.29 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1218 1.1218 0.02% 1.58% 3.21% 3.45 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0347 1.2925 0.02% 0.92% 3.17% 29.86 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0604 1.2465 0.06% 0.17% 3.17% 11.16 李子家 限大额 0.08% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0117 1.1205 0.04% 0.02% 3.14% 60.83 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0205 1.3408 0.05% 0.70% 3.13% 15.06 王霈 限大额 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1019 1.1739 0.04% 1.21% 3.13% 10.71 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0330 1.0430 0.05% 0.93% 3.13% 15.36 袁素 暂停申购 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0184 1.2252 0.03% 1.21% 3.11% 10.06 石玲玲 暂停申购 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0499 1.1036 0.03% 0.90% 3.10% 3.15 李子家 等 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0219 1.3281 0.07% 0.71% 3.08% 19.31 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0577 1.2444 0.06% 0.11% 3.08% 0.00 李子家 限大额 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.0440 1.2358 0.02% 0.68% 3.07% 20.26 张楠 限大额 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0494 1.2747 0.05% 1.34% 3.06% 34.03 于跃 限大额 0.08% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0341 1.3000 0.04% 0.38% 3.02% 26.44 于跃 限大额 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1152 1.1152 0.02% 1.46% 3.00% 3.29 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0602 1.1002 0.12% 0.68% 3.00% 0.90 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0548 1.1008 0.06% 0.62% 3.00% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.1357 1.3455 0.04% 1.16% 2.97% 20.81 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0293 1.0815 0.05% 0.34% 2.96% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1026 1.1296 0.05% 0.10% 2.95% 21.75 李子家 暂停申购 0.06% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0917 1.1417 0.03% 0.37% 2.94% 6.85 袁素 开放申购 0.04% 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0829 1.6938 0.04% 1.32% 2.92% 64.12 于跃 限大额 0.06% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.0265 1.0984 0.02% 0.58% 2.92% 0.05 张楠 限大额 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0488 1.1998 0.02% 1.07% 2.88% 3.81 魏泰源 限大额 0.08% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0378 1.0378 0.02% 1.40% 2.87% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0523 1.1939 0.03% 1.40% 2.83% 19.72 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1385 1.1880 0.02% 0.62% 2.81% 15.11 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1605 1.2889 0.10% 1.79% 2.76% 0.52 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0040 1.1545 0.02% 1.20% 2.75% 80.36 袁素 暂停申购 0.04% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0250 1.0890 0.08% -0.21% 2.74% 20.31 于跃 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0819 1.1829 0.03% 0.98% 2.69% 0.02 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0817 1.1537 0.04% 0.45% 2.69% 31.57 李子家 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1240 1.1705 0.03% 0.52% 2.61% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0535 1.1114 0.05% 0.89% 2.59% 26.51 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0523 1.2294 0.04% 1.19% 2.55% 9.96 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0279 1.2415 0.04% 1.14% 2.54% 0.01 于跃 限大额 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0418 1.1492 0.02% 1.21% 2.54% 20.41 魏泰源 限大额 - 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.0149 1.0179 0.10% 0.70% 2.47% 0.35 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1199 2.2377 0.04% 1.16% 2.45% 27.61 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0290 1.3008 0.00% 0.95% 2.44% 84.75 王霈 暂停申购 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0115 1.3140 0.04% 1.00% 2.43% 61.09 王霈 限大额 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1342 1.2614 0.10% 1.61% 2.40% 0.07 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0797 1.0797 0.01% 0.86% 2.40% 8.41 王霈 开放申购 - 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.0135 1.0165 0.10% 0.66% 2.38% 2.29 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 06-30 1.0446 1.3041 0.02% 0.80% 2.38% 5.35 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0045 1.1495 0.02% 1.18% 2.38% 91.21 庞智桐 暂停申购 0.04% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.1491 1.4424 0.00% 0.75% 2.30% 69.97 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1109 1.3499 0.05% 1.07% 2.26% 8.57 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.1715 1.7337 -0.02% 1.00% 2.18% 5.22 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 06-30 1.0392 1.2786 0.02% 0.60% 2.07% 0.94 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0334 1.1918 0.04% 0.70% 1.99% 12.32 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0909 1.0909 0.18% 0.36% 1.85% 0.20 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.1696 1.6839 -0.02% 0.81% 1.80% 1.98 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 06-30 1.3295 1.3295 0.11% 0.22% 1.68% 0.60 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0373 1.0373 0.05% 0.05% 1.52% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0724 1.0724 0.19% 0.16% 1.45% 0.31 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0554 1.0554 0.01% 0.58% 1.42% 11.22 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 06-30 1.3024 1.3024 0.11% 0.02% 1.28% 0.53 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0072 1.1036 0.01% 0.28% 1.23% 0.11 张楠 开放申购 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0107 1.1597 0.01% -0.05% 1.01% 0.50 王霈 限大额 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0685 1.0685 0.05% 0.93% 0.93% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.0527 1.0527 0.59% -2.58% -0.10% 0.35 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.9320 0.9920 0.28% 1.74% -0.41% 0.40 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.0329 1.0329 0.58% -2.82% -0.59% 0.31 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-长债 07-01 0.9903 0.9903 0.00% -0.67% -0.65% 0.00 张楠 开放申购 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0050 1.0387 0.00% -0.11% -0.80% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加邮益一年持有混合A 012471 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0105 1.0105 0.23% 0.73% -1.16% 0.30 黄晓磊 等 开放申购 0.10% 购买
中加邮益一年持有混合C 012472 吧 档案 混合型-偏债 07-01 0.9931 0.9931 0.23% 0.49% -1.64% 0.03 黄晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1351 1.1551 0.02% 0.60% - 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.3529 1.3529 0.44% 35.89% - 0.09 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.3562 1.3562 0.44% 36.15% - 0.13 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1599 1.1611 0.09% 1.90% - 5.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 06-30 1.2721 1.2721 0.02% 0.99% - 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0107 1.0107 0.01% -0.05% - 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0252 1.0252 0.29% - - 0.79 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0270 1.0270 0.30% - - 0.64 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.0015 1.0015 - - - 0.66 郭智 暂停申购 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.0013 1.0013 - - - 13.73 郭智 暂停申购 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券 024302 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0002 1.0002 0.01% - - 59.92 袁素 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.4110 1.4760% 1.60% 1.56% 0.39% 67.42 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3453 1.2260% 1.35% 1.32% 0.33% 8.92 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.4108 1.4760% 1.60% 1.56% 0.39% 18.79 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 14 0.02% 33.06 2,594.82
2 09992 泡泡玛特 股吧 资讯 档案 6 0.02% 16.44 2,374.31
3 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 16 0.02% 5.97 2,238.15
4 002028 思源电气 股吧 资讯 档案 8 0.02% 24.71 1,877.96
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 6 0.01% 3.76 1,724.51
6 300153 科泰电源 股吧 资讯 档案 8 0.01% 35.13 1,377.80
7 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 14 0.01% 73.58 1,333.27
8 688521 芯原股份 股吧 资讯 档案 11 0.01% 10.61 1,124.91
9 600690 海尔智家 股吧 资讯 档案 6 0.01% 39.34 1,075.56
10 600398 海澜之家 股吧 资讯 档案 4 0.01% 122.01 965.10

行业配置前十大（全部基金）

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中加基金吧

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90

1

 布局小盘，还得看中加专精特新! [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

养基不养鸡哦

2025-07-01

41

0

 叠加政策红利，创新药节节攀升，同泰... [中加新兴消费混合C吧]

唐佑超

2025-07-01

73

0

 持有中加专精特新量化选股混合发起式C... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

布加没有迪

2025-07-01

35

0

 债市前景值得期待，目前震荡上行。多... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

独立的云中心5

2025-07-01

64

0

 当前时点怎么看小盘股？聊聊我持有的... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

白鹤无惧涨跌

2025-07-01

63

0

 2025-07-01每日收蛋情况 [中加纯债债券吧]

公正的任熙

2025-07-01

33

0

 我感觉目前市场，买债更安心 [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

赚赚518

2025-07-01

56

0

 【债市收评】整体回暖，信用债表现强... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

中加基金

2025-07-01

92

5

 $中加专精特新量化选股混合发起式C$帮... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

创富梦想

2025-07-01

88

2

 量化护航小盘股，中加专精特新混合展... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

博学多才的儒风8

2025-07-01

34

0

 这基主要布局哪些方向的呀？ [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

胸有成竹之黄蓉

2025-07-01

48

0

 我为何上车中加专精特新基金？ [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

金蟾探市

2025-07-01

25

0

 债市长牛趋势不改，现在就是拿稳等收... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

夏梦之瑶

2025-07-01

31

0

 这里近一年业绩不错呀，大家赚的怎么... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

周周和末末

2025-07-01

30

0

 近一个月33个蛋，准备买点长线看看 [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

秋意浓浓

2025-07-01

101

0

 北证专精特新指数引活水 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

中加基金林沐尘

2025-07-01

66

0

 6月收官之战完美啊 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

金鸡喔喔鸣

2025-06-30

58

0

 今天行情给力，看看科技的力量，$中加... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

念姐巴菲特

2025-06-30

112

5

 $中加专精特新量化选股混合发起式C$中... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

基民0I2087796c

2025-06-30

111

0

 2025-06-30每日收蛋情况 [中加纯债债券吧]

公正的任熙

2025-06-30

102

0

 作为一个在小盘股投资边缘试探的普通... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

郑寄琴

2025-06-30

150

3

 押注高成长赛道，今日入手中加专精特... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

活宝等等等

2025-06-30

51

0

 【债市收评】今日走势分化，信用债表... [中加丰润纯债债券A吧]

中加基金

2025-06-30

108

0

 我坚定选择中加专精特新量化选股混合... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

基民8d1f393258

2025-06-30

94

0

 小盘量化策略如何掘金专精特新？ [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

空速管结冰了

2025-06-30

51

0

 持有中加专精特新量化混合A，收益率11... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

喜闻学投资

2025-06-30

83

0

 我认为要长线操作，现在的市场变化太... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

狗哥又饿了

2025-06-30

203

22

 $中加专精特新量化选股混合发起式A$$... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

铃儿响叮当000

2025-06-30

60

0

 六月大红收官!我准备这样布局 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

省吃俭用理财弟

2025-06-30

90

0

 今年A股这波行情，小盘股真是当仁不让... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

君君君临天下

2025-06-30

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0

 $中加专精特新量化选股混合发起式C$稳... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

独立的尘冰意

2025-06-30

2565

5

 6.27债市产蛋预估:债市长短分化，今天... [中加丰泽纯债债券A吧]

姚姚超会攒钱

2025-06-30

37

0

 上周债市不给力，这里只丢了一个蛋，... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

天青色等烟雨呀

2025-06-30

30

0

 这基历史收益不错，早点入手吧 [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

昵称一百斤

2025-06-30

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0

 年化率3.17%。业绩挺给力哈， [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

重海听雷

2025-06-30

52

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 $中加聚安60天滚动持有中短债发起式A$... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

知足常乐就美

2025-06-30

70

0

 这里的长期收益可比银行好多了，你们... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

清平乐耳

2025-06-30

232

0

 咋没有持有人评论了？无人问津是机会... [中加优势企业混合C吧]

爱奉献的柯南

2025-06-29

198

0

 这个亏大了的基，12亿多规模…今天053... [中加聚庆六个月定开混合C吧]

基金亏钱

2025-06-28

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2

 科技狂欢继续，小而美的专精特新买起... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

凤凰涅槃不浴火

2025-06-27

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 #晒收益# [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

响亮的杨秀5

2025-06-27

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 【震荡市宝典】最新数据公布!债市远... [中加丰润纯债债券A吧]

中加基金

2025-06-27

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0

 2025-06-27每日收蛋情况 [中加纯债债券吧]

公正的任熙

2025-06-27

38

0

 #晒收益# [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

响亮的杨秀5

2025-06-27

44

0

 碎了两天蛋就稳住了，就说债市是熊短... [中加丰润纯债债券C吧]

天边y

2025-06-27

47

0

 稳当的就行，买债就得买这种稳的，波... [中加丰润纯债债券A吧]

天边y

2025-06-27

48

0

 感觉债市企稳中，看情况又要开始上涨... [中加丰泽纯债债券A吧]

天边y

2025-06-27

90

0

 震荡了两天就又收蛋了，就知道这基靠... [中加纯债债券吧]

天边y

2025-06-27

91

0

 从业绩表现来看，$中加丰润纯债债券A$... [中加丰润纯债债券A吧]

手打饼干

2025-06-27

73

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 【债市收评】央妈流动性呵护加码，债... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

中加基金

2025-06-27