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单位净值 (2025-07-01)

1.02360.03%
近1月：0.28%
近1年：2.54%

累计净值

1.1558
近3月：0.82%
近3年：10.70%

近6月：1.04%
成立来：16.59%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：7.05亿元（2025-03-31）基金经理：藏海涛
成 立 日：2017-09-05管 理 人：易方达基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0236 1.1558 0.03%
    06-30 1.0233 1.1555 0.00%
    06-27 1.0233 1.1555 0.02%
    06-26 1.0231 1.1553 0.00%
    06-25 1.0231 1.1553 -0.02%
    06-24 1.0233 1.1555 -0.01%
    06-23 1.0234 1.1556 0.02%
    06-20 1.0232 1.1554 0.01%
    06-19 1.0231 1.1553 0.02%
    06-18 1.0229 1.1551 0.02%
    06-17 1.0227 1.1549 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.28%
    0.82%
    1.04%
    1.04%
    2.54%
    7.27%
    10.70%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1470 | 3110
    1883 | 3105
    2182 | 3055
    778 | 2980
    778 | 2980
    2003 | 2736
    1005 | 2193
    747 | 1848
    四分位排名

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