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泰康安悦纯债3月定开债券(005172
)

单位净值 (2025-06-30)

1.09940.05%
近1月:0.34%
近1年:3.49%

累计净值

1.3557
近3月:1.00%
近3年:12.17%

近6月:1.12%
成立来:39.58%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:6.64亿元(2025-03-31)基金经理:任翀
成 立 日:2017-11-01管 理 人泰康基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-10~09-16/09-10~09-16
预估开放申购时间:
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 选择时间
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0994 1.3557 0.05%
    06-27 1.0988 1.3551 --
    06-20 1.0989 1.3552 --
    06-13 1.0976 1.3539 --
    06-09 1.0972 1.3535 0.04%
    06-06 1.0968 1.3531 0.05%
    06-05 1.0962 1.3525 0.03%
    06-04 1.0959 1.3522 0.01%
    06-03 1.0958 1.3521 0.01%
    05-30 1.0957 1.3520 --
    05-23 1.0962 1.3525 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.34%
    1.00%
    1.12%
    1.12%
    3.49%
    7.88%
    12.17%
    同类平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    -- | 770
    477 | 834
    463 | 816
    402 | 786
    402 | 786
    316 | 739
    226 | 640
    126 | 587
    四分位排名

    --

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-310.13%
    2023-06-300.34%
    2022-12-310.90%
    2022-06-301.99%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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655 0 稳住才能赢,现在市场还是挺不错的 往事知多少 06-28 14:25
687 0 观察了一段时间,这基金就是我想要的稳稳的幸福 谨慎的黎熙楠 06-27 16:57
674 0 股基难得涨,而且还是一日游,有什么好美的,还不如多 果粒橙很甜 06-27 16:15
702 0 收益先不说,但确实是稳!让人放心 攸宁千凝 06-26 17:57
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719 0 还是带封闭的省事,都看不见每天涨跌[俏皮] 寒窗冷画屏 06-25 18:22
684 0 能规避风险,长期都不错 务实之王熙凤 06-25 13:33
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