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中银丰禧定期开放债券(005322
)

单位净值 (2025-06-30)

1.11530.01%
近1月:0.15%
近1年:1.68%

累计净值

1.2423
近3月:0.56%
近3年:6.30%

近6月:0.56%
成立来:25.56%
类型:债券型-长债规模:42.34亿元(2025-03-31)基金经理:郑涛
成 立 日:2017-12-27管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-28~09-10/08-28~09-10
预估开放申购时间:
2025年08月27日15:00~09月10日15:00
预估开放赎回时间:
2025年08月27日15:00~09月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1153 1.2423 0.01%
    06-27 1.1152 1.2422 --
    06-20 1.1149 1.2419 --
    06-17 1.1147 1.2417 --
    06-13 1.1409 1.2414 --
    06-06 1.1406 1.2411 --
    05-30 1.1401 1.2406 --
    05-27 1.1402 1.2407 0.00%
    05-26 1.1402 1.2407 0.01%
    05-23 1.1401 1.2406 -0.01%
    05-22 1.1402 1.2407 0.01%
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    近1年
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    --
    0.15%
    0.56%
    0.56%
    0.56%
    1.68%
    4.04%
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    同类平均
    -0.04%
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    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
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    1.42%
    0.20%
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    2347 | 2462
    2000 | 2097
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    --

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