证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：12-01～12-26/12-01～12-26
预估开放申购时间：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年11月28日15:00~12月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0369 1.3290 0.14% 06-30 1.0355 1.3276 0.00% 06-27 1.0355 1.3276 0.00% 06-26 1.0355 1.3276 0.02% 06-25 1.0353 1.3274 -0.03% 06-24 1.0356 1.3277 -0.03% 06-23 1.0359 1.3280 0.01% 06-20 1.0358 1.3279 0.01% 06-19 1.0357 1.3278 0.02% 06-18 1.0355 1.3276 0.01% 06-17 1.0354 1.3275 0.04%
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