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单位净值 (2025-07-02)

1.11100.06%
近1月：0.29%
近1年：4.40%

累计净值

1.1785
近3月：0.67%
近3年：8.58%

近6月：1.01%
成立来：18.31%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.13亿元（2025-03-31）基金经理：吕文晔等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中银证券基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1110 1.1785 0.06%
    07-01 1.1103 1.1778 0.03%
    06-30 1.1100 1.1775 0.00%
    06-27 1.1100 1.1775 0.02%
    06-26 1.1098 1.1773 0.00%
    06-25 1.1098 1.1773 -0.03%
    06-24 1.1101 1.1776 -0.02%
    06-23 1.1103 1.1778 0.01%
    06-20 1.1102 1.1777 0.01%
    06-19 1.1101 1.1776 0.02%
    06-18 1.1099 1.1774 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.29%
    0.67%
    1.01%
    1.07%
    4.40%
    6.55%
    8.58%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    1758 | 3110
    2254 | 3101
    2534 | 3051
    660 | 2977
    859 | 2976
    298 | 2733
    1444 | 2190
    1495 | 1846
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    优秀

    良好

    优秀

    一般

    不佳
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