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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0938 1.2288 0.07% 07-01 1.0930 1.2280 0.05% 06-30 1.0924 1.2274 -0.03% 06-27 1.0927 1.2277 0.03% 06-26 1.0924 1.2274 0.02% 06-25 1.0922 1.2272 -0.05% 06-24 1.0927 1.2277 -0.04% 06-23 1.0931 1.2281 0.01% 06-20 1.0930 1.2280 0.02% 06-19 1.0928 1.2278 0.03% 06-18 1.0925 1.2275 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.15%0.37%0.91%0.07%0.18%2.71%6.08%8.49%同类平均0.17%0.72%1.18%1.60%1.64%4.17%7.35%9.32%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名336 | 763524 | 763499 | 750704 | 721705 | 721481 | 676429 | 583367 | 531四分位排名
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