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单位净值 (2025-07-01)

1.13810.02%
近1月：0.18%
近1年：1.77%

累计净值

1.2031
近3月：0.61%
近3年：7.70%

近6月：0.76%
成立来：20.93%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：6.72亿元（2025-03-31）基金经理：黄济宽等
成 立 日：2019-09-17管 理 人：汇安基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1381 1.2031 0.02%
    06-30 1.1379 1.2029 0.01%
    06-27 1.1378 1.2028 0.02%
    06-26 1.1376 1.2026 -0.01%
    06-25 1.1377 1.2027 -0.01%
    06-24 1.1378 1.2028 0.00%
    06-23 1.1378 1.2028 0.01%
    06-20 1.1377 1.2027 0.01%
    06-19 1.1376 1.2026 0.00%
    06-18 1.1376 1.2026 0.02%
    06-17 1.1374 1.2024 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.18%
    0.61%
    0.76%
    0.76%
    1.77%
    4.84%
    7.70%
    同类平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    467 | 947
    551 | 939
    550 | 936
    585 | 932
    585 | 932
    709 | 875
    548 | 763
    379 | 598
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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