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单位净值 (2025-07-01)

1.12110.02%
近1月：0.16%
近1年：1.51%

累计净值

1.1861
近3月：0.55%
近3年：6.91%

近6月：0.64%
成立来：19.17%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：16.10亿元（2025-03-31）基金经理：黄济宽等
成 立 日：2019-09-17管 理 人：汇安基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1211 1.1861 0.02%
    06-30 1.1209 1.1859 0.01%
    06-27 1.1208 1.1858 0.02%
    06-26 1.1206 1.1856 -0.01%
    06-25 1.1207 1.1857 -0.01%
    06-24 1.1208 1.1858 -0.01%
    06-23 1.1209 1.1859 0.01%
    06-20 1.1208 1.1858 0.01%
    06-19 1.1207 1.1857 0.00%
    06-18 1.1207 1.1857 0.02%
    06-17 1.1205 1.1855 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.16%
    0.55%
    0.64%
    0.64%
    1.51%
    4.32%
    6.91%
    同类平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    467 | 947
    695 | 939
    672 | 936
    753 | 932
    753 | 932
    816 | 875
    672 | 763
    500 | 598
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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499 0 它不显示实时净值吗，今天要不要跑呀，昨天跌的太厉害 木卜陳6194 10-10 10:28
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