证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：10-28～11-24/10-28～11-24
预估开放申购时间：
2025年10月27日15:00~11月24日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月27日15:00~11月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年10月27日15:00~11月24日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月27日15:00~11月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0555 1.2921 0.12% 06-30 1.0542 1.2908 -0.09% 06-27 1.0551 1.2917 0.05% 06-26 1.0546 1.2912 0.09% 06-25 1.0537 1.2903 -0.13% 06-24 1.0551 1.2917 -0.11% 06-23 1.0563 1.2929 0.00% 06-20 1.0563 1.2929 0.03% 06-19 1.0560 1.2926 0.04% 06-18 1.0556 1.2922 0.03% 06-17 1.0553 1.2919 0.16%
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