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鑫元淳利定期开放债券(006142
)

单位净值 (2025-06-30)

1.0177-0.02%
近1月：0.27%
近1年：3.54%

累计净值

1.2562
近3月：1.02%
近3年：11.85%

近6月：0.60%
成立来：28.55%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：48.51亿元（2025-03-31）基金经理：郭卉
成 立 日：2018-07-11管 理 人：鑫元基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：08-21～09-03/08-21～09-03
预估开放申购时间：
2025年08月20日15:00~09月03日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月20日15:00~09月03日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0177 1.2562 -0.02%
    06-27 1.0179 1.2564 0.03%
    06-26 1.0176 1.2561 0.02%
    06-25 1.0174 1.2559 -0.05%
    06-24 1.0179 1.2564 -0.07%
    06-23 1.0186 1.2571 0.01%
    06-20 1.0185 1.2570 0.03%
    06-19 1.0182 1.2567 0.04%
    06-18 1.0178 1.2563 0.01%
    06-17 1.0177 1.2562 0.06%
    06-16 1.0171 1.2556 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.27%
    1.02%
    0.60%
    0.60%
    3.54%
    8.68%
    11.85%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    2422 | 3119
    1674 | 3407
    1354 | 3338
    2037 | 3263
    2037 | 3263
    751 | 3016
    396 | 2460
    467 | 2095
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    优秀

    优秀

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