广发沪港深龙头混合(005644)基金净值_估值

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广发沪港深龙头混合(005644

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单位净值 (2025-06-30): 0.6377-0.67%; 近1月：2.18%; 近1年：9.53%

累计净值: 0.6377; 近3月：3.00%; 近3年：-32.78%

: 近6月：7.39%; 成立来：-36.23%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.93亿元（2025-03-31）	基金经理：李耀柱
成立日：2018-03-21	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	9.51%	--	股吧
中国移动	7.41%	--	股吧
建设银行	7.11%	--	股吧
汇丰控股	7.01%	--	股吧
中国海洋石油	6.74%	--	股吧
农业银行	6.53%	--	股吧
中国银行	5.52%	--	股吧
美的集团	5.04%	--	股吧
渣打集团	4.76%	--	股吧
美团-W	4.36%	--	股吧

前十持仓占比合计：63.99%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 3.08% --
前一持仓占比合计：3.08%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	3.08%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	0.6377	0.6377	-0.67%
06-27	0.6420	0.6420	-0.16%
06-26	0.6430	0.6430	-0.39%
06-25	0.6455	0.6455	0.76%
06-24	0.6406	0.6406	1.09%
06-23	0.6337	0.6337	0.24%
06-20	0.6322	0.6322	1.05%
06-19	0.6256	0.6256	-1.76%
06-18	0.6368	0.6368	-0.73%
06-17	0.6415	0.6415	-0.19%
06-16	0.6427	0.6427	0.55%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-06-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.63%	2.18%	3.00%	7.39%	7.39%	9.53%	-11.54%	-32.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.26%	4.32%	3.04%	7.80%	7.80%	17.63%	-2.25%	-15.47%
沪深300	2.03%	2.50%	1.25%	0.03%	0.03%	13.71%	2.44%	-12.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4340 \| 4692	3304 \| 4708	1940 \| 4656	1895 \| 4557	1895 \| 4557	2879 \| 4331	2700 \| 3747	2543 \| 3029
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	一般	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	3.00%	4.26%	-1.90%	3.97%	0.09%	-0.26%	-11.65%	-8.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	2041 \| 4617	2088 \| 4610	3945 \| 4542	1342 \| 4439	1466 \| 4339	3921 \| 4208	2183 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	良好	不佳	良好	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.82%	-29.40%	-20.40%	-16.12%	27.41%	15.07%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2289 \| 4610	3345 \| 4208	1213 \| 3570	1518 \| 2711	838 \| 1590	638 \| 921	-- \| 666	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	一般	一般	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 220.49%
2024-06-30 135.10%
2023-12-31 119.45%
2023-06-30 158.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	220.49%
2024-06-30	135.10%
2023-12-31	119.45%
2023-06-30	158.46%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-10~至今	李耀柱	140天	7.56%
2021-05-17~2025-02-09	张笑天	3年又269天	-52.63%
2018-03-21~2021-05-16	余昊	3年又57天	26.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	直接买美股ETF啊，	嘉州游子	06-30 16:19
36	0	看样子一辈子也回不到1块了	嘉州游子	06-30 09:28
86	0	公告广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年7月	基金资讯	06-27 07:40
341	0	啥叫买在山顶!人生有几个五年，拜拜吧您的	蚂蚁蚂蚁蚂蚁蚂蚁	06-27 02:44
63	0	李瑶猪!!你是如何做到每天涨幅都远低于大盘涨幅	基民cZkYua	06-25 19:57
64	0	基金张不过大盘，实在让人郁闷	基民XgaDho	06-25 15:57
60	0	就你买的这些股，永远不要想回到一元以上了!	天涯余晖	06-24 21:36
26	0	公告广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金产品资料概	基金资讯	06-24 09:10
34	0	公告广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金更新的招募说明	基金资讯	06-24 09:09
56	0	港股创新药多好，就不像我们的这个基都买了些啥？半死	基民rufmrB	06-17 10:11
129	0	垃圾永远是垃圾	基民r1EHRH	06-14 18:25
71	0	这个基金经理从2月10号开始涨了7%+，比以前那个	有魄力的斜阳君	06-10 21:25
144	0	*的广发。	基民VDi62g	06-07 16:40
65	0	你差得太离谱了，拍拍脑袋!	基民9hr6NV	06-05 20:38
74	0	你啥时候可以飞啊	碧玉萍	06-04 20:33
704	3	新规下的重锤：广发基金66只产品跑输基准超10%，	闻基期舞	06-03 18:17
111	0	买那么多银行股干什么，你这样操作，我们何时能回本？	嘉州游子	06-02 10:00
142	1	$广发沪港深龙头混合$	基民6o8806o658	05-30 01:15
107	0	李耀柱加油	碧玉萍	05-16 17:55
82	0	4年半终于熬走了张笑天	年年富贵的尔康	05-15 14:56

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