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单位净值 (2025-06-30)

1.0558-0.16%
近1月:1.36%
近1年:6.98%

累计净值

1.4266
近3月:1.49%
近3年:7.28%

近6月:1.53%
成立来:49.10%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.06亿元(2025-03-31)基金经理:王莉
成 立 日:2018-03-27管 理 人国海富兰克林基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0558 1.4266 -0.16%
    06-27 1.0575 1.4283 0.06%
    06-26 1.0569 1.4277 0.20%
    06-25 1.0548 1.4256 0.09%
    06-24 1.0539 1.4247 0.17%
    06-23 1.0521 1.4229 0.17%
    06-20 1.0503 1.4211 0.14%
    06-19 1.0488 1.4196 -0.10%
    06-18 1.0498 1.4206 0.05%
    06-17 1.0493 1.4201 -0.05%
    06-16 1.0498 1.4206 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.35%
    1.36%
    1.49%
    1.53%
    1.53%
    6.98%
    7.22%
    7.28%
    同类平均
    0.57%
    1.02%
    1.27%
    1.91%
    1.91%
    5.75%
    5.10%
    3.48%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    737 | 1343
    286 | 1364
    414 | 1358
    613 | 1342
    613 | 1342
    393 | 1310
    388 | 1231
    317 | 1102
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3197.56%
    2024-06-30120.26%
    2023-12-3179.00%
    2023-06-3065.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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国海富兰克林基金

管理规模:720.85亿旗下基金:92只
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