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单位净值 (2025-06-30)

1.09620.00%
近1月:0.28%
近1年:3.22%

累计净值

1.2651
近3月:0.87%
近3年:9.93%

近6月:0.95%
成立来:28.27%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:17.99亿元(2025-03-31)基金经理:岳帅
成 立 日:2018-09-27管 理 人诺安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-21/08-21
预估开放申购时间:
2025年08月20日15:00~08月21日15:00
预估开放赎回时间:
2025年08月20日15:00~08月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0962 1.2651 0.00%
    06-27 1.0962 1.2651 --
    06-20 1.0960 1.2649 --
    06-13 1.0949 1.2638 --
    06-06 1.0940 1.2629 --
    05-30 1.0931 1.2620 --
    05-23 1.0935 1.2624 --
    05-20 1.0930 1.2619 0.03%
    05-19 1.0927 1.2616 0.04%
    05-16 1.0923 1.2612 --
    05-09 1.0922 1.2611 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.28%
    0.87%
    0.95%
    0.95%
    3.22%
    7.33%
    9.93%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 3119
    1541 | 3409
    2024 | 3340
    1076 | 3265
    1076 | 3265
    1079 | 3018
    1071 | 2462
    1163 | 2097
    四分位排名

    --

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