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单位净值 (2025-06-30)

1.01490.02%
近1月:0.25%
近1年:2.42%

累计净值

1.2059
近3月:0.83%
近3年:8.07%

近6月:0.43%
成立来:21.92%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:王玥
成 立 日:2018-10-26管 理 人国联基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0149 1.2059 0.02%
    06-27 1.0147 1.2057 0.01%
    06-26 1.0146 1.2056 0.01%
    06-25 1.0145 1.2055 -0.01%
    06-24 1.0246 1.2056 -0.02%
    06-23 1.0248 1.2058 0.01%
    06-20 1.0247 1.2057 0.01%
    06-19 1.0246 1.2056 0.04%
    06-18 1.0242 1.2052 0.01%
    06-17 1.0241 1.2051 0.03%
    06-16 1.0238 1.2048 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.25%
    0.83%
    0.43%
    0.43%
    2.42%
    5.46%
    8.07%
    同类平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    434 | 770
    620 | 834
    594 | 816
    712 | 786
    712 | 786
    580 | 739
    531 | 640
    437 | 587
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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