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单位净值 (2025-07-02)

1.01580.07%
近1月:0.34%
近1年:2.52%

累计净值

1.2068
近3月:0.84%
近3年:8.12%

近6月:0.45%
成立来:22.02%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:王玥
成 立 日:2018-10-26管 理 人国联基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0158 1.2068 0.07%
    07-01 1.0151 1.2061 0.02%
    06-30 1.0149 1.2059 0.02%
    06-27 1.0147 1.2057 0.01%
    06-26 1.0146 1.2056 0.01%
    06-25 1.0145 1.2055 -0.01%
    06-24 1.0246 1.2056 -0.02%
    06-23 1.0248 1.2058 0.01%
    06-20 1.0247 1.2057 0.01%
    06-19 1.0246 1.2056 0.04%
    06-18 1.0242 1.2052 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.34%
    0.84%
    0.45%
    0.52%
    2.52%
    5.55%
    8.12%
    同类平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    427 | 763
    568 | 763
    559 | 750
    633 | 721
    655 | 721
    530 | 676
    485 | 583
    389 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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