光大保德信超短债债券A(005992)基金净值_估值

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光大保德信超短债债券A(005992

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单位净值 (2025-07-02): 1.11720.02%; 近1月：0.20%; 近1年：2.49%

累计净值: 1.1959; 近3月：0.52%; 近3年：7.31%

: 近6月：0.84%; 成立来：20.65%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：6.03亿元（2025-03-31）	基金经理：江磊
成立日：2018-06-13	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24广东 2.84% --
24浦发 2.84% --
20沪港 2.30% --
24进出 2.27% --
25首旅 2.25% --
前五持仓占比合计：12.50%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24广东	2.84%	--
24浦发	2.84%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.1172	1.1959	0.02%
07-01	1.1170	1.1957	0.01%
06-30	1.1169	1.1956	0.01%
06-27	1.1168	1.1955	0.01%
06-26	1.1167	1.1954	0.00%
06-25	1.1167	1.1954	0.00%
06-24	1.1167	1.1954	0.00%
06-23	1.1167	1.1954	0.02%
06-20	1.1165	1.1952	0.01%
06-19	1.1164	1.1951	0.01%
06-18	1.1163	1.1950	0.01%

更多净值信息>

光大保德信超短债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2021-04-27 每份派现金0.0344元
2020-07-20 每份派现金0.0104元
2019-12-03 每份派现金0.0120元
2019-03-12 每份派现金0.0089元
2018-12-10 每份派现金0.0130元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.20%	0.52%	0.84%	0.93%	2.49%	5.32%	7.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	0.26%	0.72%	0.85%	0.91%	2.30%	5.77%	8.64%
沪深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	855 \| 947	596 \| 939	750 \| 936	385 \| 932	315 \| 932	182 \| 875	384 \| 763	451 \| 598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	良好	优秀	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.52%	0.38%	0.80%	0.70%	0.77%	0.88%	0.75%	0.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	728 \| 957	53 \| 917	656 \| 908	27 \| 878	509 \| 862	445 \| 846	514 \| 832	661 \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.18%	2.54%	1.77%	2.74%	2.27%	3.27%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	309 \| 908	622 \| 832	372 \| 729	245 \| 489	171 \| 351	84 \| 249	-- \| 103	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	良好	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-27~至今	江磊	2年又37天	5.62%
2023-04-22~2023-05-26	杨逸君江磊	34天	0.37%
2022-07-09~2023-04-21	杨逸君	286天	1.24%
2021-12-25~2022-07-08	沈荣杨逸君	195天	1.34%
2018-06-13~2021-12-24	沈荣	3年又195天	10.91%

点击	标题	作者	最新更新时间
28	耐心持有债基，稳健增益省心。	重海听雷	07-02 09:19
32	银行连续降息，债券算是比较好的替代品了	基民2171G13t92	07-02 09:13
32	看走势这里确实稳	开心就笑笑	07-01 13:32
44	近一年242个蛋，这里还是很稳健的嘛	天青色等烟雨呀	07-01 13:08
25	挺稳健的短债，安心持有	重海听雷	06-30 10:03
34	还是很抗波动的一个嘛，又收蛋了	清平乐耳	06-30 09:35
24	超短债稳稳的，长期表现也可以	开心就笑笑	06-27 13:49
25	这里确实稳健抗波动啊，大家赚的怎么样？	股友2976976Z7I	06-27 10:18
803	【理财浅浅说】从“荔枝保鲜”到财富管理：短债基金的	光大保德信基金	06-27 10:00
31	怎么天天0蛋？	n123987365	06-26 21:01
35	不跌也行啊，稳住不心慌慢慢积攒业绩啦	重海听雷	06-26 09:31
43	债基省心，碎蛋少，捡蛋机会多。	基民2171G13t92	06-26 09:03
33	稳中有进，一点小波动可以忽略	天天都是艳阳天	06-25 13:26
43	这里抗波动啊，昨天我看债市绿油油一片	股友2976976Z7I	06-25 09:52
46	稳健增益省心的还是持债呀，	重海听雷	06-24 09:47
45	债基省心，不用管外面的涨涨跌跌	清平乐耳	06-24 09:27
43	稳稳的，适合长线	开心就笑笑	06-23 14:58
52	进了六月还没丢过蛋耶，是个抗波动的	周周和末末	06-23 09:57
54	相比起股基的大起大落。债基安稳增益省心多了。	Letting	06-20 09:18
36	昨晚来了一个蛋，安稳积攒业绩吧	重海听雷	06-20 09:09

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近3月收益	-- 元
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2020-07-20	每份派现金0.0104元
2019-12-03	每份派现金0.0120元
2019-03-12	每份派现金0.0089元
2018-12-10	每份派现金0.0130元

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