证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：11-03～11-14/11-03～11-14
预估开放申购时间：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年10月31日15:00~11月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.3087 1.3087 0.06% 06-30 1.3079 1.3079 0.01% 06-27 1.3078 1.3078 0.02% 06-26 1.3075 1.3075 -0.01% 06-25 1.3076 1.3076 -0.02% 06-24 1.3079 1.3079 -0.01% 06-23 1.3080 1.3080 0.01% 06-20 1.3079 1.3079 0.03% 06-19 1.3075 1.3075 0.03% 06-18 1.3071 1.3071 0.03% 06-17 1.3067 1.3067 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.06%0.44%1.25%1.21%1.21%3.68%8.49%10.78%同类平均0.58%1.34%1.61%2.63%2.63%6.01%6.43%4.86%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名1166 | 13501101 | 1344675 | 1320808 | 1260808 | 1260724 | 1163238 | 975104 | 780四分位排名
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报告期 基金换手率 2022-12-31 0.15% 2022-06-30 2.16% 2021-12-31 3.03% 2021-06-30 3.43% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 436人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 535人 |
| 易方达消费行业股票 | 559人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 461人 |
| 南方宝元债券A | 405人 |
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