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单位净值 (2025-07-01)

1.02790.04%
近1月:0.33%
近1年:2.54%

累计净值

1.2415
近3月:1.14%
近3年:9.41%

近6月:1.14%
成立来:26.68%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-03-31)基金经理:于跃
成 立 日:2018-07-25管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0279 1.2415 0.04%
    06-30 1.0275 1.2411 -0.01%
    06-27 1.0276 1.2412 0.02%
    06-26 1.0274 1.2410 0.02%
    06-25 1.0272 1.2408 -0.04%
    06-24 1.0276 1.2412 -0.05%
    06-23 1.0281 1.2417 0.01%
    06-20 1.0280 1.2416 0.03%
    06-19 1.0277 1.2413 0.02%
    06-18 1.0275 1.2411 0.02%
    06-17 1.0273 1.2409 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.33%
    1.14%
    1.14%
    1.14%
    2.54%
    6.70%
    9.41%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1475 | 3119
    1336 | 3114
    945 | 3064
    595 | 2988
    595 | 2988
    2011 | 2744
    1328 | 2199
    1222 | 1854
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

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