嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易 \|	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	安全保障

全球市场

上证：
深证：

富途牛牛网>全部基金>嘉实养老2040混合(FOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

嘉实养老2040混合(FOF)A(006307

)

基金吧加自选加对比手机版富途牛牛下载

单位净值 (2025-06-27): 1.42570.23%; 近1月：4.21%; 近1年：18.69%

累计净值: 1.4257; 近3月：2.33%; 近3年：-7.91%

: 近6月：7.41%; 成立来：42.57%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：2.36亿元（2025-03-31）	基金经理：唐棠
成立日：2019-03-06	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
富途牛牛

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。

嘉实基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
嘉实基本面50指数...	7.04%	0.47%
华商甄选回报混合C	6.46%	0.04%
嘉实恒生港股通新经...	6.46%	-0.08%
国联优势产业混合C	5.68%	0.22%
兴业研究精选混合C	5.20%	-0.40%
金鹰核心资源混合C	5.02%	0.31%
招商优势企业混合C	4.79%	-0.03%
华商远见价值混合C	4.43%	0.13%
中欧红利优享灵活配...	3.38%	0.56%
国富基本面优选混合C	3.01%	0.16%

前十持仓占比合计：51.47%

持仓截止日期: 2025-03-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

公司观点

更多>

现金理财好工具
1.86%近1年嘉实超短债债券C
21年沙场老将
7.03%近1年嘉实价值成长混合
精选优质红利股
4.02%近1年嘉实优化红利混...
源头活水，“指”选自由现金流——嘉...
嘉实自由现金流今日首发!
盘点行情关键词，下半年如何投？| ...
年中总结，下半年股债如何配置？|《...
下半年机会在哪？

稳健理财

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.07%07-01
快取单日限额最高超50万元

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-27	1.4257	1.4257	0.23%
06-26	1.4224	1.4224	-0.22%
06-25	1.4256	1.4256	0.95%
06-24	1.4122	1.4122	1.09%
06-23	1.3970	1.3970	0.72%
06-20	1.3870	1.3870	-0.14%
06-19	1.3889	1.3889	-0.85%
06-18	1.4008	1.4008	-0.07%
06-17	1.4018	1.4018	-0.30%
06-16	1.4060	1.4060	0.69%
06-13	1.3963	1.3963	-0.75%

更多净值信息>

嘉实养老2040混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2025-06-27

下载富途牛牛手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.79%	4.21%	2.33%	7.41%	8.48%	18.69%	2.53%	-7.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.55%	2.26%	1.03%	2.72%	3.60%	10.30%	0.49%	-6.86%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 292	11 \| 292	54 \| 289	6 \| 281	6 \| 282	13 \| 278	88 \| 232	64 \| 110
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	--	5.27%	0.65%	8.24%	-1.40%	-2.22%	-4.08%	-6.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%
沪深300	--	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	4 \| 287	65 \| 287	77 \| 292	223 \| 295	203 \| 290	220 \| 281	243 \| 271
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	良好	不佳	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.04%	-10.56%	-15.02%	9.24%	37.37%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	108 \| 287	185 \| 281	87 \| 228	7 \| 116	6 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载富途牛牛手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载富途牛牛手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	唐棠	250天	9.62%
2022-07-20~2024-10-24	张静唐棠	2年又97天	-14.78%
2022-06-22~2022-07-19	张静	27天	1.08%
2021-09-29~2022-06-21	曹越奇	265天	-7.13%
2019-03-06~2021-09-28	郑科	2年又207天	62.59%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
54	0	公告嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	06-11 08:09
2671	5	这位中生代基金经理的风控意识蛮强	大白快跑	05-29 03:00
194	2	这款基金就是一张狗皮膏药，揭不掉，撕不开，令人无语	股友ika6Fk	05-15 04:57
70	0	公告嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	04-22 09:34
126	1	这里是瘦身之地，困了几年，落了个寂寞。	股友ika6Fk	04-15 18:35
68	0	公告嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	03-28 08:05
118	0	北交所地震监测站最新数据：今日震源深度创纪录，唯有	股友07H65k1766	03-13 20:13
115	0	算命大师说我今年犯太岁，我指着手机上的持仓冷笑：「	股友3323551or2	03-08 15:54
123	0	已经无语了，坐等基金到期卖出了	基民6TwwJo	02-20 20:22
143	0	公告嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	02-18 08:05
229	0	公告嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	01-22 08:18
170	0	呵呵	股友2650l67K15	12-18 04:57
160	0	$嘉实养老2040混合(FOF)A$费了半个月劲涨	热情得咸蛋超人	12-17 21:50
115	0	持有四年，还亏13%，还有一年就到期了。。	基民31V9p37561	12-17 11:44
231	1	养老？坑老	chengcheng0927	12-13 23:34
222	0	公告嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	10-26 08:04
216	0	公告嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	10-26 08:04
157	0	公告嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	10-25 08:07
180	0	公告关于嘉实养老2040混合(FOF)基金经理变更的公	基金资讯	10-25 08:06
112	0	看不到保值增值!跌的时候，没有落下，涨得时候，似乎	基民581995u5g8	10-08 20:22

同公司旗下基金

更多>

嘉实基金

管理规模：9996.99亿旗下基金：614只

嘉实上证科创板生物医药

日涨幅2.98%

购买

嘉实上证科创板生物医药

日涨幅2.79%

购买

嘉实上证科创板生物医药

日涨幅2.78%

购买

嘉实中证疫苗与生物技术

日涨幅2.05%

购买

嘉实互融精选股票A

日涨幅2.03%

购买

嘉实互融精选股票C

日涨幅2.03%

购买

嘉实医疗保健股票

日涨幅2.02%

购买

截止:07-01 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	1288人
易方达优质精选混合(Q	1127人
易方达消费行业股票	1243人
富国天惠成长混合(LO	1031人
招商中证白酒指数(LO	1198人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗？将富途牛牛网添加到收藏夹吗？

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

一般

--

优秀

优秀

良好

不佳

一般

不佳

不佳

良好

一般

良好

优秀

优秀

--

--

--

热门基金近6月收益101%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外