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单位净值 (2025-07-02)

1.08720.04%
近1月:0.26%
近1年:1.83%

累计净值

2.0073
近3月:0.67%
近3年:7.19%

近6月:0.25%
成立来:97.16%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:19.54亿元(2025-03-31)基金经理:谭艳君
成 立 日:2018-09-21管 理 人华润元大基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0872 2.0073 0.04%
    07-01 1.0868 2.0069 0.03%
    06-30 1.0865 2.0066 -0.01%
    06-27 1.0866 2.0067 0.02%
    06-26 1.0864 2.0065 0.02%
    06-25 1.0862 2.0063 -0.03%
    06-24 1.0865 2.0066 -0.03%
    06-23 1.0868 2.0069 0.01%
    06-20 1.0867 2.0068 0.01%
    06-19 1.0866 2.0067 0.02%
    06-18 1.0864 2.0065 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.26%
    0.67%
    0.25%
    0.26%
    1.83%
    4.73%
    7.19%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    2178 | 3110
    2440 | 3101
    2534 | 3051
    2498 | 2977
    2681 | 2976
    2540 | 2733
    1996 | 2190
    1673 | 1846
    四分位排名

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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华润元大基金

管理规模:163.69亿旗下基金:35只
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