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单位净值 (2025-07-01)

1.07710.01%
近1月：0.23%
近1年：2.58%

累计净值

1.2029
近3月：0.86%
近3年：11.15%

近6月：1.04%
成立来：21.14%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：15.17亿元（2025-03-31）基金经理：张蕙显
成 立 日：2019-05-08管 理 人：国联安基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0771 1.2029 0.01%
    06-30 1.0770 1.2028 0.02%
    06-27 1.0768 1.2026 0.01%
    06-26 1.0767 1.2025 0.00%
    06-25 1.0887 1.2025 0.00%
    06-24 1.0887 1.2025 -0.01%
    06-23 1.0888 1.2026 0.02%
    06-20 1.0886 1.2024 0.01%
    06-19 1.0885 1.2023 0.01%
    06-18 1.0884 1.2022 0.02%
    06-17 1.0882 1.2020 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.23%
    0.86%
    1.04%
    1.04%
    2.58%
    7.56%
    11.15%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    771 | 3118
    2364 | 3113
    2051 | 3063
    783 | 2987
    783 | 2987
    1966 | 2743
    844 | 2198
    598 | 1854
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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