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单位净值 (2025-07-02)

1.07730.02%
近1月：0.25%
近1年：2.58%

累计净值

1.2031
近3月：0.86%
近3年：11.17%

近6月：0.99%
成立来：21.17%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：15.17亿元（2025-03-31）基金经理：张蕙显
成 立 日：2019-05-08管 理 人：国联安基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0773 1.2031 0.02%
    07-01 1.0771 1.2029 0.01%
    06-30 1.0770 1.2028 0.02%
    06-27 1.0768 1.2026 0.01%
    06-26 1.0767 1.2025 0.00%
    06-25 1.0887 1.2025 0.00%
    06-24 1.0887 1.2025 -0.01%
    06-23 1.0888 1.2026 0.02%
    06-20 1.0886 1.2024 0.01%
    06-19 1.0885 1.2023 0.01%
    06-18 1.0884 1.2022 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.25%
    0.86%
    0.99%
    1.06%
    2.58%
    7.58%
    11.17%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    2661 | 3110
    2488 | 3101
    2046 | 3051
    700 | 2977
    888 | 2976
    1979 | 2733
    872 | 2190
    609 | 1846
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 今年
    • 成立来
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