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单位净值 (2025-06-30)

1.05610.01%
近1月:0.14%
近1年:1.84%

累计净值

1.1301
近3月:0.49%
近3年:7.69%

近6月:0.57%
成立来:13.58%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:2.38亿元(2025-03-31)基金经理:黄斌斌
成 立 日:2018-11-21管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0561 1.1301 0.01%
    06-27 1.0560 1.1300 0.01%
    06-26 1.0559 1.1299 0.00%
    06-25 1.0559 1.1299 -0.01%
    06-24 1.0560 1.1300 0.00%
    06-23 1.0560 1.1300 0.01%
    06-20 1.0559 1.1299 0.01%
    06-19 1.0558 1.1298 0.00%
    06-18 1.0558 1.1298 0.01%
    06-17 1.0557 1.1297 0.01%
    06-16 1.0556 1.1296 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.14%
    0.49%
    0.57%
    0.57%
    1.84%
    4.30%
    7.69%
    同类平均
    0.01%
    0.20%
    0.70%
    0.85%
    0.85%
    2.26%
    5.72%
    8.60%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    381 | 947
    717 | 946
    775 | 943
    795 | 939
    795 | 939
    633 | 881
    676 | 769
    385 | 599
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

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