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单位净值 (2025-07-02)

1.03580.03%
近1月：0.22%
近1年：2.18%

累计净值

1.2095
近3月：0.81%
近3年：8.20%

近6月：0.95%
成立来：22.66%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：69.50亿元（2025-03-31）基金经理：宋倩倩
成 立 日：2018-11-29管 理 人：广发基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0358 1.2095 0.03%
    07-01 1.0355 1.2092 0.01%
    06-30 1.0354 1.2091 0.02%
    06-27 1.0352 1.2089 0.01%
    06-26 1.0351 1.2088 -0.01%
    06-25 1.0352 1.2089 0.00%
    06-24 1.0352 1.2089 0.00%
    06-23 1.0352 1.2089 0.02%
    06-20 1.0350 1.2087 0.00%
    06-19 1.0350 1.2087 0.01%
    06-18 1.0349 1.2086 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.22%
    0.81%
    0.95%
    1.00%
    2.18%
    5.49%
    8.20%
    同类平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    546 | 947
    474 | 939
    197 | 936
    213 | 932
    214 | 932
    367 | 875
    338 | 763
    290 | 598
    四分位排名

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

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