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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.1162 1.1818 0.06% 06-30 1.1155 1.1811 -0.01% 06-27 1.1156 1.1812 0.02% 06-26 1.1154 1.1810 0.01% 06-25 1.1153 1.1809 -0.04% 06-24 1.1157 1.1813 -0.04% 06-23 1.1161 1.1817 0.02% 06-20 1.1159 1.1815 0.03% 06-19 1.1156 1.1812 0.05% 06-18 1.1150 1.1806 0.04% 06-17 1.1145 1.1801 0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.04%0.42%1.13%0.76%0.76%2.99%6.47%9.61%同类平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名771 | 3119572 | 3114972 | 30641544 | 29881544 | 29881427 | 27441457 | 21991162 | 1854四分位排名
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