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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.1171 1.1827 0.08% 07-01 1.1162 1.1818 0.06% 06-30 1.1155 1.1811 -0.01% 06-27 1.1156 1.1812 0.02% 06-26 1.1154 1.1810 0.01% 06-25 1.1153 1.1809 -0.04% 06-24 1.1157 1.1813 -0.04% 06-23 1.1161 1.1817 0.02% 06-20 1.1159 1.1815 0.03% 06-19 1.1156 1.1812 0.05% 06-18 1.1150 1.1806 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.16%0.50%1.13%0.67%0.84%3.06%6.56%9.70%同类平均0.13%0.41%1.06%0.75%0.91%3.38%8.01%11.47%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名810 | 3110589 | 3101921 | 30511562 | 29771489 | 29761346 | 27331434 | 21901147 | 1846四分位排名
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