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单位净值 (2025-07-02)

1.01450.02%
近1月：0.18%
近1年：1.76%

累计净值

1.1765
近3月：0.46%
近3年：6.97%

近6月：0.73%
成立来：19.01%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：42.24亿元（2025-03-31）基金经理：刘朝阳等
成 立 日：2018-12-05管 理 人：易方达基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0145 1.1765 0.02%
    07-01 1.0143 1.1763 0.01%
    06-30 1.0142 1.1762 0.02%
    06-27 1.0140 1.1760 0.00%
    06-26 1.0140 1.1760 0.01%
    06-25 1.0139 1.1759 0.00%
    06-24 1.0139 1.1759 0.00%
    06-23 1.0139 1.1759 0.01%
    06-20 1.0138 1.1758 0.01%
    06-19 1.0137 1.1757 0.00%
    06-18 1.0137 1.1757 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.18%
    0.46%
    0.73%
    0.75%
    1.76%
    4.42%
    6.97%
    同类平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    538 | 937
    704 | 929
    831 | 926
    605 | 922
    647 | 922
    715 | 866
    653 | 754
    488 | 592
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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