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单位净值 (2025-07-01)

1.08690.07%
近1月:0.39%
近1年:2.51%

累计净值

1.2061
近3月:0.59%
近3年:8.97%

近6月:-0.65%
成立来:21.60%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.61亿元(2025-03-31)基金经理:高翔
成 立 日:2019-03-21管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0869 1.2061 0.07%
    06-30 1.0861 1.2053 -0.05%
    06-27 1.0866 1.2058 -0.01%
    06-26 1.0867 1.2059 0.03%
    06-25 1.0864 1.2056 -0.06%
    06-24 1.0871 1.2063 -0.01%
    06-23 1.0872 1.2064 0.02%
    06-20 1.0870 1.2062 0.04%
    06-19 1.0866 1.2058 0.04%
    06-18 1.0862 1.2054 -0.01%
    06-17 1.0863 1.2055 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.39%
    0.59%
    -0.65%
    -0.65%
    2.51%
    6.01%
    8.97%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    3003 | 3119
    750 | 3114
    2716 | 3064
    2966 | 2988
    2966 | 2988
    2043 | 2744
    1682 | 2199
    1364 | 1854
    四分位排名

    不佳

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

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