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国泰信利三个月定开债(006782
)

单位净值 (2025-06-30)

1.04060.03%
近1月:0.48%
近1年:3.39%

累计净值

1.2240
近3月:1.01%
近3年:10.31%

近6月:1.54%
成立来:24.33%
类型:债券型-长债规模:46.77亿元(2025-03-31)基金经理:刘嵩扬
成 立 日:2019-03-25管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-09~07-15/07-09~07-15
预估开放申购时间:
2025年07月08日15:00~07月15日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月08日15:00~07月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0406 1.2240 0.03%
    06-27 1.0403 1.2237 --
    06-20 1.0390 1.2224 --
    06-13 1.0478 1.2212 --
    06-06 1.0470 1.2204 --
    05-30 1.0456 1.2190 --
    05-23 1.0457 1.2191 --
    05-16 1.0450 1.2184 --
    05-09 1.0443 1.2177 --
    04-30 1.0416 1.2150 --
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    --
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    1.54%
    1.54%
    3.39%
    6.94%
    10.31%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
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    3.23%
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    13.59%
    2.63%
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    -- | 3119
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    1382 | 3340
    245 | 3265
    245 | 3265
    874 | 3018
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    1023 | 2097
    四分位排名

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