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中银福建国企债定开债A(006846
)

单位净值 (2025-07-02)

1.14250.12%
近1月:0.41%
近1年:3.65%

累计净值

1.2678
近3月:1.24%
近3年:12.56%

近6月:0.55%
成立来:28.78%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.19亿元(2025-03-31)基金经理:易芳菲
成 立 日:2019-06-25管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-22~01-02/12-22~01-02
预估开放申购时间:
2025年12月19日15:00~2026年01月02日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月19日15:00~2026年01月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1425 1.2678 0.12%
    07-01 1.1411 1.2664 0.05%
    06-30 1.1405 1.2658 0.00%
    06-27 1.1405 1.2658 0.01%
    06-26 1.1404 1.2657 0.00%
    06-25 1.1404 1.2657 -0.06%
    06-24 1.1411 1.2664 -0.04%
    06-23 1.1416 1.2669 0.01%
    06-20 1.1415 1.2668 0.03%
    06-19 1.1412 1.2665 0.03%
    06-18 1.1409 1.2662 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.41%
    1.24%
    0.55%
    0.86%
    3.65%
    9.44%
    12.56%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
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    1446 | 2976
    713 | 2733
    216 | 2190
    266 | 1846
    四分位排名

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    良好

    良好

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