证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：12-22～01-02/12-22～01-02
预估开放申购时间：
2025年12月19日15:00~2026年01月02日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月19日15:00~2026年01月02日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年12月19日15:00~2026年01月02日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月19日15:00~2026年01月02日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.1180 1.2416 0.05% 06-30 1.1174 1.2410 -0.01% 06-27 1.1175 1.2411 0.01% 06-26 1.1174 1.2410 0.00% 06-25 1.1174 1.2410 -0.06% 06-24 1.1181 1.2417 -0.04% 06-23 1.1186 1.2422 0.01% 06-20 1.1185 1.2421 0.03% 06-19 1.1182 1.2418 0.03% 06-18 1.1179 1.2415 0.02% 06-17 1.1177 1.2413 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.01%0.26%1.13%0.56%0.56%3.20%8.54%11.24%同类平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名2936 | 31102088 | 3105967 | 30552050 | 29802050 | 29801135 | 2736411 | 2193558 | 1848四分位排名
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|---|---|
| 鹏华丰禄债券 | 31人 |
| 华夏鼎茂债券C | 32人 |
| 国泰黄金ETF联接C | 32人 |
| 华夏国证半导体芯片ET | 32人 |
| 广发全球精选股票(QD | 31人 |
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