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单位净值 (2025-07-01)

1.14390.02%
近1月：0.26%
近1年：1.91%

累计净值

1.2054
近3月：0.81%
近3年：8.59%

近6月：1.00%
成立来：21.14%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：10.69亿元（2025-03-31）基金经理：张建等
成 立 日：2019-02-20管 理 人：长盛基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1439 1.2054 0.02%
    06-30 1.1437 1.2052 0.02%
    06-27 1.1435 1.2050 0.01%
    06-26 1.1434 1.2049 -0.01%
    06-25 1.1435 1.2050 0.00%
    06-24 1.1435 1.2050 0.00%
    06-23 1.1435 1.2050 0.02%
    06-20 1.1433 1.2048 0.02%
    06-19 1.1431 1.2046 0.01%
    06-18 1.1430 1.2045 0.01%
    06-17 1.1429 1.2044 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.26%
    0.81%
    1.00%
    1.00%
    1.91%
    5.26%
    8.59%
    同类平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    467 | 947
    139 | 939
    191 | 936
    179 | 932
    179 | 932
    592 | 875
    392 | 763
    208 | 598
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    良好
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