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单位净值 (2025-07-01)

1.06840.02%
近1月：0.23%
近1年：1.97%

累计净值

1.1734
近3月：0.66%
近3年：7.43%

近6月：0.70%
成立来：18.34%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：8.27亿元（2025-03-31）基金经理：王树丽等
成 立 日：2019-01-29管 理 人：银华基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0684 1.1734 0.02%
    06-30 1.0682 1.1732 0.01%
    06-27 1.0681 1.1731 0.01%
    06-26 1.0680 1.1730 0.00%
    06-25 1.0680 1.1730 -0.01%
    06-24 1.0681 1.1731 0.02%
    06-23 1.0679 1.1729 0.00%
    06-20 1.0679 1.1729 0.01%
    06-19 1.0678 1.1728 0.03%
    06-18 1.0675 1.1725 0.03%
    06-17 1.0672 1.1722 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.23%
    0.66%
    0.70%
    0.70%
    1.97%
    4.68%
    7.43%
    同类平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    467 | 947
    253 | 939
    429 | 936
    682 | 932
    682 | 932
    544 | 875
    593 | 763
    434 | 598
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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73 0 债市有些波动，目前还是中短端表现更稳，$中加聚安6 乐于助人的宋博13 05-15 19:11
63 0 最近债市整体不错，我买的$中加聚安60天滚动持有中 乐于助人的宋博13 05-14 20:19
76 0 投资还是得做好股债搭配，债基对冲风险也很有必要。纯 有同情心的董琨10 05-08 12:37
55 0 债基还是中短久期更抗波动，也能跟得上行情，还在车上 海树懒 05-07 14:28
79 0 理财最大教训：遇见鸿远不梭哈，看着51蛋干瞪眼!近 时不我待521 04-29 22:36
91 0 公告银华安鑫短债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购( 基金资讯 04-28 09:06
81 0 中短债挺稳的，好产品收益不输长债呢，$中加聚安60 永远日乐 04-23 00:09
84 0 公告银华安鑫短债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-21 09:13
57 0 债基多日连涨，走势稳稳当当的，好产品收益大家都有目 花香四溢来 04-08 13:25
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89 0 公告银华安鑫短债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:28
92 0 公告银华安鑫短债债券型证券投资基金恢复大额申购(含定期 基金资讯 03-18 09:04
119 0 公告银华安鑫短债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 03-18 07:23
103 0 公告银华安鑫短债债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期 基金资讯 03-13 09:05
152 0 短债跌的比长债都狠 nananice1234 02-06 16:15
614 0 公告银华安鑫短债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购( 基金资讯 01-23 09:05
615 0 公告银华安鑫短债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-21 09:13
1246 0 公告银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金开通同一基 基金资讯 01-16 07:32
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