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单位净值 (2025-07-02)

1.06580.11%
近1月：0.67%
近1年：3.82%

累计净值

1.2012
近3月：1.39%
近3年：11.11%

近6月：0.22%
成立来：21.55%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.78亿元（2025-03-31）基金经理：李铭一等
成 立 日：2019-03-07管 理 人：国泰基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0658 1.2012 0.11%
    07-01 1.0646 1.2000 0.08%
    06-30 1.0637 1.1991 -0.08%
    06-27 1.0646 1.2000 0.04%
    06-26 1.0642 1.1996 0.08%
    06-25 1.0633 1.1987 -0.12%
    06-24 1.0646 1.2000 -0.12%
    06-23 1.0659 1.2013 0.00%
    06-20 1.0659 1.2013 0.05%
    06-19 1.0654 1.2008 0.06%
    06-18 1.0648 1.2002 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.67%
    1.39%
    0.22%
    0.54%
    3.82%
    8.62%
    11.11%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    155 | 3119
    201 | 3110
    373 | 3060
    2545 | 2985
    2239 | 2984
    586 | 2741
    415 | 2196
    632 | 1852
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    良好
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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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