证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-26～10-31/09-26～10-21
预估开放申购时间：
2025年09月25日15:00~10月31日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月25日15:00~10月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年09月25日15:00~10月31日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月25日15:00~10月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.2299 1.2699 0.07% 07-01 1.2291 1.2691 0.06% 06-30 1.2284 1.2684 0.00% 06-27 1.2284 1.2684 0.02% 06-26 1.2282 1.2682 0.00% 06-25 1.2282 1.2682 -0.02% 06-24 1.2284 1.2684 -0.01% 06-23 1.2285 1.2685 0.02% 06-20 1.2283 1.2683 0.01% 06-19 1.2282 1.2682 0.02% 06-18 1.2280 1.2680 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.14%0.45%1.14%0.71%0.89%2.89%6.98%10.96%同类平均0.13%0.41%1.06%0.75%0.91%3.38%8.01%11.47%沪深3000.56%3.01%2.76%5.11%0.84%14.57%1.93%-11.16%同类排名1143 | 3119881 | 3110892 | 30601459 | 29851373 | 29841596 | 27411207 | 2196700 | 1852四分位排名
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| 中加丰润纯债债券C | 309人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 353人 |
| 南方惠利6个月定开债A | 363人 |
| 易方达消费行业股票 | 335人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 380人 |
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