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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.1109 1.3499 0.05% 06-30 1.1103 1.3493 0.00% 06-27 1.1103 1.3493 0.04% 06-26 1.1099 1.3489 0.00% 06-25 1.1099 1.3489 -0.03% 06-24 1.1102 1.3492 -0.05% 06-23 1.1107 1.3497 0.02% 06-20 1.1105 1.3495 0.03% 06-19 1.1102 1.3492 0.03% 06-18 1.1099 1.3489 0.03% 06-17 1.1096 1.3486 0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.06%0.40%1.17%1.07%1.07%2.26%6.95%11.39%同类平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名208 | 3119698 | 3114865 | 3064716 | 2988716 | 29882269 | 27441182 | 2199506 | 1854四分位排名
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| 中加纯债债券 | 6080人 |
| 国投瑞银顺昌纯债债券A | 4924人 |
| 国金惠盈纯债C | 5107人 |
| 长城短债C | 5075人 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 5078人 |
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