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单位净值 (2025-07-01)

1.13620.01%
近1月：0.18%
近1年：1.94%

累计净值

1.1962
近3月：0.58%
近3年：7.96%

近6月：0.98%
成立来：20.37%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：9.57亿元（2025-03-31）基金经理：于启明等
成 立 日：2019-07-24管 理 人：嘉合基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1362 1.1962 0.01%
    06-30 1.1361 1.1961 0.02%
    06-27 1.1359 1.1959 0.01%
    06-26 1.1358 1.1958 0.00%
    06-25 1.1358 1.1958 0.01%
    06-24 1.1357 1.1957 0.00%
    06-23 1.1357 1.1957 0.02%
    06-20 1.1355 1.1955 0.02%
    06-19 1.1353 1.1953 0.01%
    06-18 1.1352 1.1952 0.00%
    06-17 1.1352 1.1952 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.18%
    0.58%
    0.98%
    0.98%
    1.94%
    4.87%
    7.96%
    同类平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    131 | 947
    551 | 939
    609 | 936
    202 | 932
    202 | 932
    563 | 875
    535 | 763
    334 | 598
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    一般

    一般

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    对比
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