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中加聚盈四个月定开债A(007061
)

单位净值 (2025-06-30)

1.04460.02%
近1月:0.53%
近1年:2.38%

累计净值

1.3041
近3月:1.11%
近3年:11.21%

近6月:0.80%
成立来:33.89%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:5.35亿元(2025-03-31)基金经理:邹天培
成 立 日:2019-05-29管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:4个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-01~09-11/09-01~09-11
预估开放申购时间:
2025年08月29日15:00~09月11日15:00
预估开放赎回时间:
2025年08月29日15:00~09月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0446 1.3041 0.02%
    06-27 1.0444 1.3039 --
    06-20 1.0427 1.3022 --
    06-13 1.0414 1.3009 --
    06-06 1.0411 1.3006 --
    05-30 1.0391 1.2986 --
    05-23 1.0391 1.2986 --
    05-16 1.0384 1.2979 -0.01%
    05-15 1.0385 1.2980 -0.06%
    05-14 1.0391 1.2986 -0.01%
    05-13 1.0392 1.2987 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.53%
    1.11%
    0.80%
    0.80%
    2.38%
    6.89%
    11.21%
    同类平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 770
    315 | 834
    374 | 816
    584 | 786
    584 | 786
    594 | 739
    353 | 640
    174 | 587
    四分位排名

    --

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2022-12-310.17%
    2022-06-30-23.21%
    2021-12-312.94%
    2020-12-3126.36%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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