证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：12-18～01-15/12-18～01-15
预估开放申购时间：
2025年12月17日15:00~2026年01月15日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月17日15:00~2026年01月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年12月17日15:00~2026年01月15日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月17日15:00~2026年01月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0685 1.1671 0.07% 07-01 1.0678 1.1664 0.05% 06-30 1.0673 1.1659 -0.01% 06-27 1.0674 1.1660 0.01% 06-26 1.0673 1.1659 0.03% 06-25 1.0670 1.1656 -0.05% 06-24 1.0675 1.1661 -0.05% 06-23 1.0680 1.1666 0.01% 06-20 1.0679 1.1665 0.00% 06-19 1.0679 1.1665 0.02% 06-18 1.0677 1.1663 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.14%0.36%0.97%0.00%0.12%2.64%5.89%7.99%同类平均0.13%0.41%1.06%0.75%0.91%3.38%8.01%11.47%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名1143 | 31191663 | 31101553 | 30602773 | 29852798 | 29841908 | 27411740 | 21961583 | 1852四分位排名
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