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单位净值 (2025-06-30)

1.21950.02%
近1月:0.40%
近1年:2.91%

累计净值

1.2195
近3月:1.21%
近3年:11.88%

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成立来:21.95%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:88.90亿元(2025-03-31)基金经理:邹德立
成 立 日:2019-08-29管 理 人长城基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限3.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.2195 1.2195 0.02%
    06-27 1.2193 1.2193 0.01%
    06-26 1.2192 1.2192 -0.01%
    06-25 1.2193 1.2193 0.00%
    06-24 1.2193 1.2193 -0.01%
    06-23 1.2194 1.2194 0.04%
    06-20 1.2189 1.2189 0.04%
    06-19 1.2184 1.2184 0.03%
    06-18 1.2180 1.2180 0.02%
    06-17 1.2177 1.2177 0.03%
    06-16 1.2173 1.2173 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.40%
    1.21%
    1.53%
    1.53%
    2.91%
    8.40%
    11.88%
    同类平均
    0.01%
    0.20%
    0.70%
    0.85%
    0.85%
    2.26%
    5.72%
    8.60%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    381 | 947
    12 | 946
    27 | 943
    20 | 939
    20 | 939
    62 | 881
    16 | 769
    12 | 599
    四分位排名

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