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单位净值 (2025-07-01)

1.20850.02%
近1月：0.41%
近1年：2.78%

累计净值

1.2085
近3月：1.16%
近3年：11.35%

近6月：1.48%
成立来：20.85%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：45.27亿元（2025-03-31）基金经理：邹德立
成 立 日：2019-08-29管 理 人：长城基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.2085 1.2085 0.02%
    06-30 1.2082 1.2082 0.01%
    06-27 1.2081 1.2081 0.02%
    06-26 1.2079 1.2079 -0.01%
    06-25 1.2080 1.2080 0.00%
    06-24 1.2080 1.2080 -0.01%
    06-23 1.2081 1.2081 0.04%
    06-20 1.2076 1.2076 0.03%
    06-19 1.2072 1.2072 0.03%
    06-18 1.2068 1.2068 0.02%
    06-17 1.2065 1.2065 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.41%
    1.16%
    1.48%
    1.48%
    2.78%
    8.09%
    11.35%
    同类平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    131 | 947
    17 | 939
    35 | 936
    27 | 932
    27 | 932
    94 | 875
    25 | 763
    22 | 598
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    优秀

    优秀

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