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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-27 1.1408 1.2108 0.02% 06-26 1.1406 1.2106 -0.03% 06-25 1.1409 1.2109 -0.04% 06-24 1.1414 1.2114 -0.04% 06-23 1.1419 1.2119 0.04% 06-20 1.1414 1.2114 0.04% 06-19 1.1409 1.2109 0.08% 06-18 1.1400 1.2100 0.05% 06-17 1.1394 1.2094 0.04% 06-16 1.1390 1.2090 0.04% 06-13 1.1386 1.2086 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.05%0.45%1.33%0.88%0.72%2.51%6.86%9.51%同类平均-0.02%0.29%1.08%0.90%0.81%3.29%8.02%11.44%沪深3001.95%2.15%-0.27%-1.49%-0.33%13.54%1.98%-11.76%同类排名2513 | 3436289 | 3406610 | 33401600 | 32701751 | 32692174 | 30201436 | 24571352 | 2096四分位排名
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| 中加纯债债券 | 450人 |
| 鹏华丰禄债券 | 502人 |
| 长城短债C | 497人 |
| 嘉合磐昇纯债C | 558人 |
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