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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.1047 1.2067 0.06% 07-01 1.1040 1.2060 0.04% 06-30 1.1036 1.2056 0.01% 06-27 1.1035 1.2055 0.02% 06-26 1.1033 1.2053 -0.01% 06-25 1.1034 1.2054 -0.02% 06-24 1.1036 1.2056 -0.03% 06-23 1.1039 1.2059 0.02% 06-20 1.1037 1.2057 0.02% 06-19 1.1035 1.2055 0.02% 06-18 1.1033 1.2053 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.12%0.35%0.92%0.57%0.70%2.45%6.95%9.62%同类平均0.13%0.41%1.06%0.75%0.91%3.38%8.01%11.47%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名1530 | 31101755 | 31011779 | 30511812 | 29771853 | 29762125 | 27331219 | 21901173 | 1846四分位排名
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