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国联安增瑞政金债债券C(007372
)

单位净值 (2025-06-30)

1.0590-0.05%
近1月:0.29%
近1年:4.16%

累计净值

1.3540
近3月:0.46%
近3年:11.19%

近6月:-0.19%
成立来:38.62%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.20亿元(2025-03-31)基金经理:张蕙显
成 立 日:2019-05-23管 理 人国联安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0590 1.3540 -0.05%
    06-27 1.0595 1.3545 0.01%
    06-26 1.0594 1.3544 0.07%
    06-25 1.0587 1.3537 -0.08%
    06-24 1.0926 1.3546 -0.07%
    06-23 1.0934 1.3554 0.01%
    06-20 1.0933 1.3553 0.02%
    06-19 1.0931 1.3551 0.03%
    06-18 1.0928 1.3548 0.03%
    06-17 1.0925 1.3545 0.09%
    06-16 1.0915 1.3535 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    0.29%
    0.46%
    -0.19%
    -0.19%
    4.16%
    7.72%
    11.19%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    2860 | 3119
    1406 | 3409
    3137 | 3340
    3172 | 3265
    3172 | 3265
    359 | 3018
    813 | 2462
    677 | 2097
    四分位排名

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国联安基金

管理规模:1242.51亿旗下基金:132只
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