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国联安增瑞政金债债券C(007372
)

单位净值 (2025-07-02)

1.06050.07%
近1月:0.44%
近1年:4.38%

累计净值

1.3555
近3月:0.58%
近3年:11.34%

近6月:-0.26%
成立来:38.81%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.20亿元(2025-03-31)基金经理:张蕙显
成 立 日:2019-05-23管 理 人国联安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0605 1.3555 0.07%
    07-01 1.0598 1.3548 0.08%
    06-30 1.0590 1.3540 -0.05%
    06-27 1.0595 1.3545 0.01%
    06-26 1.0594 1.3544 0.07%
    06-25 1.0587 1.3537 -0.08%
    06-24 1.0926 1.3546 -0.07%
    06-23 1.0934 1.3554 0.01%
    06-20 1.0933 1.3553 0.02%
    06-19 1.0931 1.3551 0.03%
    06-18 1.0928 1.3548 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.44%
    0.58%
    -0.26%
    -0.05%
    4.38%
    7.88%
    11.34%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    660 | 3110
    940 | 3101
    2729 | 3051
    2895 | 2977
    2873 | 2976
    307 | 2733
    677 | 2190
    548 | 1846
    四分位排名

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    不佳

    优秀

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