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西部利得聚利6个月定开债C(007376
)

单位净值 (2025-06-27)

1.11880.01%
近1月：0.30%
近1年：2.54%

累计净值

1.2043
近3月：0.76%
近3年：9.77%

近6月：0.56%
成立来：21.57%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.16亿元（2025-03-31）基金经理：易圣倩
成 立 日：2019-07-16管 理 人：西部利得基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：11-17～12-12/11-17～12-12
预估开放申购时间：
2025年11月14日15:00~12月12日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月14日15:00~12月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.1188 1.2043 0.01%
    06-26 1.1187 1.2042 0.03%
    06-25 1.1184 1.2039 -0.05%
    06-24 1.1190 1.2045 -0.04%
    06-23 1.1195 1.2050 0.01%
    06-20 1.1194 1.2049 0.03%
    06-19 1.1191 1.2046 0.02%
    06-18 1.1189 1.2044 0.03%
    06-17 1.1186 1.2041 0.04%
    06-16 1.1181 1.2036 0.02%
    06-13 1.1179 1.2034 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.30%
    0.76%
    0.56%
    0.44%
    2.54%
    6.78%
    9.77%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    同类排名
    2513 | 3436
    1198 | 3406
    2563 | 3340
    2403 | 3270
    2505 | 3269
    2130 | 3020
    1480 | 2457
    1258 | 2096
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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